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FRRシリーズは、レベルI、レベルII、およびレベルIIIに分かれています。各レベルは、前のレベルで開発された知識とスキルに基づいて構築されています。レベルIは、金融リスク管理と規制遵守の基本をカバーしており、レベルIIはクレジットリスクや市場リスクなどの高度なトピックに焦点を当てています。レベルIIIは最高レベルで、ストレステストやリスク報告などの複雑なトピックをカバーしています。

GARP Financial Risk and Regulation (FRR) Series 認定 2016-FRR 試験問題 (Q41-Q46):

質問 # 41
Which of the following reports have been suggested by the FDIC that banks should produce in addition to the usual probabilistic analysis and stress tests in order to gauge liquidity issues?
I. Cash flow gaps
II. Funding availability
III. Critical assumptions used in credit projections

A. I, II, III
B. I
C. I, III
D. I, II

正解：D

解説：
The FDIC has suggested that banks produce certain reports in addition to the usual probabilistic analysis and stress tests to better gauge liquidity issues. These include:
I: Cash Flow Gaps: This report helps identify mismatches between incoming and outgoing cash flows, enabling the bank to address potential shortfalls proactively.
II: Funding Availability: This report assesses the bank's ability to access funding sources, both short-term and long-term, to meet its liquidity needs.
References: These recommendations are detailed in the "How Finance Works" document, which emphasizes the importance of these reports for managing liquidity risk.

質問 # 42
Which one of the following four factors typically drives the pricing of wholesale products?

A. Prevailing market price
B. Overall risk exposure
C. Long-term competitiveness
D. Marketing considerations

正解：A

解説：
The pricing of wholesale products is primarily driven by prevailing market prices. Unlike retail products, where marketing and customer retention strategies might influence pricing, wholesale products are priced based on the current market conditions, supply and demand dynamics, and competitive landscape. This ensures that the prices reflect the true market value and risks associated with the products.

質問 # 43
A bank customer expecting to pay its Brazilian supplier BRL 100 million asks Alpha Bank to buy Australian dollars and sell Brazilian reals. Alpha bank does not hold Brazilian reals so it asks for a quote to buy Brazilian reals in the market. The market rate is 100. The bank quotes a selling rate of 101 to its customer, sells the reals, and receives AUD 1,010,000. To perform foreign exchange matched position trading, the banks should

A. Immediately sell the real at the market rate of 100 and receive AUD 1,000,000.
B. Immediately buy the real at the market rate of 100 and pay AUD 1,000,000.
C. Immediately sell the real above the market rate of 105 and receive AUD 1,050,050.
D. Immediately buy the real above the market rate of 105 and pay AUD 1,050,050.

正解：B

解説：
To perform foreign exchange matched position trading, Alpha Bank should match the customer's transaction to eliminate currency risk. Here's the breakdown:
* Customer transaction: The customer buys AUD 1,010,000 at a rate of 101 for BRL 100 million.
* Market transaction: To cover this, Alpha Bank should buy BRL at the market rate of 100, paying AUD
1,000,000 (BRL 100 million / 100 = AUD 1,000,000).
This ensures that the bank is not exposed to fluctuations in the BRL/AUD exchange rate.
ReferencesSource: How Finance Works

質問 # 44
Which one of the following four relationships should be used to price equity forwards or futures?

A. Equity forward or futures price = market equity price x (1 - risk-free rate - expected dividend rate)t
B. Equity forward or futures price = market equity price + (1 + risk-free rate + expected dividend rate)t
C. Equity forward or futures price = market equity price x (1 + risk-free rate - expected dividend rate)t
D. Equity forward or futures price = market equity price + (1 + risk-free rate - expected dividend rate)t

正解：C

解説：
The correct formula for pricing equity forwards or futures involves the market equity price adjusted by the cost of carry, which includes the risk-free rate and the expected dividend rate. The formula is:
Equity forward or futures price=market equity price×(1+risk-free rate#expected dividend rate)
#Equity forward or futures price=market equity price×(1+risk-free rate#expected dividend rate)t
* Market Equity Price: This is the current price of the equity in the market.
* Risk-Free Rate: This represents the return on an investment with no risk, typically the yield on government bonds.
* Expected Dividend Rate: This is the rate at which dividends are expected to be paid out, expressed as a percentage of the market price.
* Time (t): This is the time to maturity of the forward or futures contract, usually expressed in years.
The formula accounts for the cost of financing the equity position (risk-free rate) and adjusts for the income from the equity (expected dividends). The multiplication and exponentiation reflect the compounding effect over the period#t.
References
* How Finance Works.pdf, p. 206

質問 # 45
Beta Insurance Company is only allowed to invest in investment grade bonds. To maximize the interest income, Beta Insurance Company should invest in bonds with which of the following ratings?

A. AAA
B. A
C. B
D. AA

正解：B

解説：
Beta Insurance Company, which can only invest in investment-grade bonds, should invest in bonds with an
"A" rating to maximize interest income. Investment-grade bonds are rated from AAA to BBB. While AAA bonds offer the highest credit quality, they also offer the lowest yield. Bonds rated A offer a good balance between credit quality and higher interest income compared to AAA and AA bonds.

質問 # 46
......

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